Казначейство
Платёжный календарь и кассовые разрывы
Узнайте о нехватке денег до дня платежа.
Предложение для проработки
Для кого: Финансовый директор, казначей, собственник.
Какую работу разбираем
Обязательства, ожидаемые поступления и остатки собираются вручную. Кассовый разрыв обнаруживается, когда платежи уже нужно проводить.
Что приходит на вход
Остатки денег, согласованные обязательства, ожидаемые поступления, даты поставок и правила планирования.
Ожидаемый результат
Актуальный платёжный календарь, предупреждения и варианты решения — с основаниями, а не с одной необъяснимой прогнозной цифрой.
Как может работать процесс
Предлагаемая логика работы. Конкретные действия, подключения и полномочия проверяем на ваших данных до запуска.
Собрать календарь
Система собирает остатки, утверждённые обязательства и ожидаемые поступления. Отдельно показывает подтверждённые суммы и прогнозы.
Пересчитать изменения
Пересчитывает календарь при изменениях: клиент перенёс оплату, появилась закупка, изменился срок поставки. Готовит варианты действий и показывает последствия каждого.
Что проверяем до запуска
Где нужен человек
Приоритет платежей, привлечение финансирования, изменение обязательств и разрешение оплаты. Самостоятельных платежей не обещаем.
Что проверяем до запуска
Начинаем с одной организации и согласованного горизонта планирования. Проверяем полноту обязательств и исходных прогнозов.
Границы решения
Прогноз зависит от полноты и актуальности данных. Самостоятельные платежи в этот сценарий не входят.
Как оценить результат
Точность прогноза, время подготовки календаря, заблаговременность предупреждений.
Как это связано с другими отделами
Обещания клиентов из продаж сопоставляются с планами закупок и обязательствами казначейства.
Что настраивает наш разработчик
Начинаем с ограниченного участка. Наш разработчик настраивает BusinessOS под ваши правила, подключает необходимые системы и остаётся для поддержки и развития решения.
Источники, категории обязательств, правила прогноза и согласования.
Как работаем с вамиНачнём с вашей задачи
За 20 минут разберём, что приходит на вход, какой нужен результат и где требуется человек. После разговора определим, что проверить и какие материалы понадобятся.